巴菲特大动作！
我国基金报记者 吴君
“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司最新调仓换股状况曝光。
当地时间5月15日美股盘后，伯克希尔提交给美国证交会（SEC）的13F持仓文件显现，到本年一季度末，其在美股持仓总市值高达3320亿美元。
在一季度，巴菲特持续减持苹果，卖掉了1.16亿股；但建仓了丘博稳妥（Chubb），持仓市值超越67亿美元。一起巴菲特也加仓了西方石油，但减持了雪佛龙，清仓了惠普。
前十大重仓股占比超91%
依据美国证券交易委员会（SEC）最新发表的13F文件，到2024年3月31日，伯克希尔·哈撒韦公司本年一季度末在美股商场持有41只证券，算计持仓总市值为3320亿美元，较去年四季度末的3520亿美元有所削减。
从调仓状况来看，伯克希尔在本年一季度新进了1只证券，加仓了3只证券；但清仓了1只证券，减持了5只证券。
数据显现，到本年一季度末，伯克希尔在美股的前十大重仓股持有市值约3024亿美元，占其美股一切持仓总市值的91.19%，可见股神的持股十分会集。
详细来看，伯克希尔的前十大重仓股分别是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、丘博稳妥、达维塔保健；其间，丘博稳妥（Chubb）是在本年一季度末新进巴菲特前十大重仓股名单的。
加仓西方石油
值得注意的是，巴菲特在本年一季度持续减持第一大重仓股苹果公司，卖掉了1.16亿股，持股数量降至7.89亿股，期末持股市值为1353.61亿美元；但他对苹果的持仓依然占到总仓位的40.81%。
在5月初的股东大会上，巴菲特表明，减持苹果公司股票，是由于出资取得可观收益后的税收原因，而不是根据对该股的长时间判别。
“咱们多年来的出资理念跟着本钱的添加其实也有所改动，可是最基本的准则仍是格雷厄姆的哲学。这也是为什么咱们一直以来具有像美国运通和可口可乐这样超卓的公司，苹果乃至更好。咱们还会长时间持有这三家公司的股票，并且在过去也取得了不错的成果。”巴菲特也说道。
在两家动力巨子的调仓上，本年一季度，伯克希尔减持了雪佛龙311.31万股，持股数量降至1.23亿股，期末持有市值为193.99亿美元，位列第五大重仓股；但与此一起，其小幅加仓西方石油430.23万股，持股增至2.48亿股，期末持仓市值为161.19亿美元，位列第六大重仓股。
在本年2月发布的致股东信中说到，巴菲特表明，伯克希尔特别看好西方石油公司在美国持有的很多石油和天然气，以及它在碳捕集方面的领先地位，虽然这种技能的经济可行性尚不清晰。
别的，伯克希尔在本年一季度出售了超越2285万股惠普的股票；在多个季度逐渐减持后，到一季度末其现已清仓了该股。
巴菲特买进稳妥巨子
值得注意的是，伯克希尔在本年一季度大举加仓丘博稳妥（Chubb），持股增至2592.38万股，期末持仓市值为67.18亿美元，这是巴菲特最新曝光的持仓股票，并且跃居为第九大重仓股，可见股神对其的看好。值得一提的是，在音讯发布后，该公司股价盘后大涨超8%。
材料显现，丘博稳妥公司（Chubb）是全球最大的稳妥及再稳妥公司之一，现总资产高达370亿美元。
此前一位CFRA Research的分析师指出，Chubb对伯克希尔来说是一项有吸引力的股权出资，由于它运营的事务是伯克希尔熟知的“产业伤亡稳妥”。
据了解，其实，伯克希尔早在2023年三季度就开端买进Chubb的股票，其取得美国证交会答应，在2023年第三季度和第四季度的13F文件中对该头寸保密。由于巴菲特的影响力太大了，他此前偶然会恳求这样的答应，以避免出资者在他完结购买之前形成商场动摇。
审阅：木鱼
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（来历：极目新闻）
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为应对外部冲击，方针层近期高度重视“做大做强国内大循环”。消费方面，方针面对"短期纾困"与"长效培养"的多重方针，在推进长时刻的供应侧方针一起，或可统筹短期需求侧影响，采纳以旧换新补助扩容、进步薪酬水平、特定集体补助、服务供应晋级等方针组合提振内需。地产方面，防备房价过快上涨与居民关于房价失望预期的对立亟待解决，主张经过加大城中村改造货币化安顿、进一步放松“三限”等办法拉动需求，推进房地产自卖自夸“止跌回稳”。基建方面，需在隐债追责压力与扩展有用出资之间寻求新平衡，方针层面估计将更好执行“在开展中化债，在化债中开展”。制造业方面，国内转型新质生产力拉动的新增产能与海外交易抵触带来的出口压力构成对立，方针或经过规范当地招商引资、削减出口退税、推进新一轮产能格式优化等办法归纳整治“内卷式”竞赛，推进制造业高质量开展。
▍为应对外部冲击，重申“做大做强国内大循环”。
构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新开展格式，是习近平总书记于2020年4月在中心财经委员会会议上初次提出的。在当时中美新一轮交易抵触布景下，国内大循环更具严重战略意义。近期，李强总理屡次、密布地在重要会议和文件中着重扩展内需重要性和急切性。例如在4月9日经济形势座谈会和4月15日北京调研重申“做大做强国内大循环”。
▍消费：总量增速回落，方针面对"短期纾困"与"长效培养"的多重方针，在推进长时刻的供应侧方针一起，或可统筹短期需求侧影响，采纳以旧换新补助扩容、进步薪酬水平、特定集体补助、服务供应晋级等方针组合提振内需。
扩展内需与构建国内大循环严密相连，当时我国扩展内需已获得阶段性成效，但仍面对许多应战。例如，消费总量增速阶梯式回落、消费率低位运转、服务消费潜力有待开释、优质消费供应缺乏等长时刻应战与结构性对立。历史上，我国消费方针的思路多侧重于供应侧的变革，非大规划财务资金支撑，且很少有现金补助。背面原因或有：1）供应建造利在久远，需求影响透支未来。2）财务准则组织对消费方针构成刚性束缚，消费方针资金依托财务赤字或特别国债。3）我国的高储蓄率会下降现金补助的方针作用。
结合当下经济现状和方针表态，咱们主张大力扩展赤字与特别国债，详细的促消费方向是：1）以旧换新资金或可从3000亿元进一步扩展，方向抒发加大既有品类补助力度如消费电子、补助出口转内销产品、补助科技耐用品等。2）进步财务供养人员薪酬。依照历史经验均匀起伏或在10%左右，咱们测算对应财务支出约6000亿元。3）执行全国生育补助，发放赋闲青年集体补助，咱们测算全体规划或在千亿元左右。4）优化服务消费供应，开展入境消费或成为方针新亮点。全体来看，上述四个方针方向主要是已有方针思路的接连，咱们以为更多方针思路亦有或许成为未来的挑选，比方中心统筹发放服务业消费券、大幅进步城乡居民养老金、进步个人所得税起征点等。
▍地产：防备房价过快上涨与居民关于房价失望预期的对立亟待解决，主张经过加大城中村改造货币化安顿、进一步放松“三限”等办法拉动需求，推进房地产自卖自夸“止跌回稳”。
随同一系列调控方针收紧，房地产职业于2021年到达巅峰后开端了绵长的下行周期，这体现在房价人世起伏大、成交量削减、土地供求缩量、企业流动性危险添加等多方面。当时，房地产仍是经济调整的中心变量，可是防危险方针结构使得居民对地产的失望预期难以底子反转。对此，咱们针对安稳房地产自卖自夸提出如下方针主张：供应侧，主张后续加大收买存量房用作保证性住宅以及支撑当地政府收回契合条件的搁置存量土地，触及清晰定价机制、添加资金规划、扩展收储用处、加强部分协同等方面；需求侧，改变居民预期还需要出台更多稳地产方针来完成自卖自夸止跌回稳，主张加速落地“100万套城中村改造和危旧房改造”货币化安顿，以及更大力度推进兵以诈立各类限制性规矩和下降按揭/公积金借款利率、房屋交易税费、购房借款利率个税抵扣等购房担负。
▍基建：需在隐债追责压力与扩展有用出资之间寻求新平衡，方针层面估计将更好执行“在开展中化债，在化债中开展”。
近年来，在“中心加杠杆，当地稳杠杆”的趋势下，基建出资增速出现显着分解，当地财务依托型职业增速放缓。跟着化债方针的继续推进，当地城投渠道融资才能料将得到修正，企业中长时刻借款及基建出资水平有望逐渐瞬间。展望后续，为平衡好隐债追责压力与融资扩张需求，应推进城投渠道“退名单”以完成产投转型；为加强新老基建联接，方针层面或需“放松束缚”与“提高收益”偏重；为提高资金运用功率，或需简化流程、提高审阅包容性；为完成当地财务长时刻可继续开展，或可推进土地财务形式向股权财务转型。
▍制造业：国内转型新质生产力拉动的新增产能与海外交易抵触带来的出口压力构成对立，方针或经过规范当地招商引资、削减出口退税、推进新一轮产能格式优化等办法归纳整治“内卷式”竞赛，推进制造业高质量开展。
近年来，经济中供需不平衡的问题有所加重，全体物价较为低迷，到2025年3月，PPI已接连29个月同比为负。向后看，一方面跟着美国对华加征不合理关税，外需或遭到较大影响；另一方面，2024年制造业出资增速较高，或在后续逐渐构成新增产能、增大供应压力。2025年的政府工作陈述提出“瞬间供求关系，使价格总水平处在合理区间”、“归纳整治‘内卷式’竞赛”，咱们以为，后续方针或多管齐下优化全体供应格式，详细来看，其一是以建造一致大自卖自夸为导向，进一步规范当地政府的招商引资行为，要点整理不合理的税收优惠和财务补助；其二是削减甚至兵以诈立供求不平衡问题较为杰出工业的出口退税，在充沛财务收入的一起出清低效企业；其三是推进新一轮的产能格式优化，以有为政府和有用自卖自夸并重，强化职业协会自律功用。
▍危险要素：
美国经济形势超预期恶化；中美博弈超预期加重；海外货币方针超预期等；内需康复不及预期，国内方针不及预期。
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